"Ada litium untuk dibawa kemana-mana, tidak ada litium inci yang sulit untuk dilalui".
Kata populer ini, meskipun sedikit dibesar-besarkan, merupakan pernyataan tentang tingkat popularitas industri litium.
Apa logika dari kesuksesan besar?
Memasuki bulan Oktober, tiga perkiraan triwulanan memasuki periode pelepasan intensif, semua jenis dana dan membuka gelombang transfer posisi.
Pada 21 Oktober, Shanghai dan Shenzhen memiliki lebih dari 360 perusahaan tercatat, dengan tingkat kinerja lebih dari 90%. Dari distribusi industri, fotovoltaik, bahan baterai lithium dan jalur populer lainnya cukup ceria, kinerja beberapa perusahaan terkemuka sangat cerah.
Ningde Times, misalnya, diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sebesar 16,5 miliar yuan hingga 18 miliar yuan dalam tiga kuartal pertama, meningkat 112,87% menjadi 132,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melebihi tingkat setahun penuh tahun lalu ( 15,93 miliar yuan).
Laba bersih kuartal ketiga yang dapat diatribusikan kepada ibu diperkirakan antara 8,8 miliar yuan dan 9,8 miliar yuan, tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 169,33%-199,94%. Lebih dari jumlah dua kuartal pertama tahun ini (8,16 miliar yuan), pendapatan harian sekitar 100 juta yuan.
Selain Ning Wang, energi lithium Yiwei pada hari yang sama juga mengeluarkan kabar baik: laba bersih tiga kuartal pertama diperkirakan mencapai 2,437 miliar yuan - 2,659 miliar yuan, meningkat 10% -20%, laba bersih kuartal ketiga sebesar 1,082 miliar yuan - 1,298 miliar yuan, meningkat 50% -80% Laba bersih kuartal ketiga 1,082-1,298 miliar yuan, meningkat 50-80 persen.
14 Oktober, industri lithium terkemuka di Ganfeng merilis perkiraan kinerja: laba bersih diperkirakan mencapai 14,3 miliar yuan - 15,3 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 478,29% - 518,73%. Diantaranya, laba bersih kuartal III diperkirakan meningkat lebih dari 5,67 kali lipat.
Industri lithium terkemuka lainnya, tetapi juga kinerjanya "eksplosif": laba bersih tiga kuartal pertama diperkirakan mencapai 15,2 miliar yuan - 16,9 miliar yuan, meningkat 2768,96% - 3089,83%, laba bersih kuartal ketiga diharapkan 5 miliar yuan -6,5 miliar yuan, meningkat 1026,10%-1363,92%.
Penuh dengan mata merah dan pesta pora kolektif, harus dikatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun besar bagi industri baterai litium.
Faktanya, pasar sekunder telah diramalkan. 11 Oktober, stok litium dengan cepat naik. Pada akhir hari, indeks baterai lithium naik lebih dari 2 persen. Diantaranya, miliar energi lithium naik 6,16%, Ningde Times naik 5,97%, nilai pasar kembali ke angka triliun yuan.
Mengapa melonjak?
Mengenai pertumbuhan kinerja, Ningde Times mengatakan bahwa seiring pesatnya perkembangan industri energi baru di dalam dan luar negeri, pasar baterai listrik dan penyimpanan energi terus tumbuh. Perusahaan terus meluncurkan solusi produk unggulan dan memperkuat upaya pengembangan pasar, ditambah dengan pelepasan kapasitas produksi pada tata letak awal, volume produksi dan penjualan meningkat secara signifikan.
EVERLIGHT menunjukkan bahwa, di satu sisi, dengan latar belakang kenaikan tajam harga material utama di hulu, mereka menyesuaikan mekanisme penetapan harga produknya secara tepat waktu, dan profitabilitas setiap lini produk diperbaiki dengan lebih baik; kedua, bisnis utama baterai berkembang dengan baik, dan dengan pabrik baru serta jalur produksi baru yang memasuki tahap produksi massal, skala pengiriman perusahaan berkembang pesat.
Memang benar, dengan memanfaatkan lonjakan pasar yang sangat tinggi, rantai industri kendaraan energi baru membuka peluang yang jarang terjadi.
Menurut Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, pada tahun 2014, penjualan kendaraan energi baru Tiongkok hanya 75.000 unit; pada tahun 2021 lebih dari 3,5 juta unit. Tahun ini, Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok (CAAM) telah menaikkan perkiraan penjualannya menjadi 6 juta kendaraan, dan mengatakan bahwa mereka mungkin akan menaikkannya lagi setelahnya. Pada bulan September tahun ini, tingkat penetrasi ritel kendaraan energi baru Tiongkok mencapai 31,8 persen, naik 11 poin persentase dari bulan September 2021.
Pada saat yang sama, tingkat penetrasi pasar luar negeri juga meningkat pesat. Data bea cukai menunjukkan bahwa pada bulan Agustus tahun ini, ekspor kendaraan energi baru Tiongkok mencapai 83.000 unit, naik 82,3% tahun-ke-tahun, menyumbang 27% dari total ekspor mobil pada periode yang sama, sebuah rekor tertinggi.
Pada Agustus 2022, penjualan kendaraan energi baru Tiongkok telah mencakup sekitar 70 persen penjualan dunia, dan menjadi kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan. Baru-baru ini lima pameran otomotif teratas dunia Paris Motor Show, BYD Han, merek Wei Coffee 01, Ola Funky Cat dan debut produk baru lainnya, memicu energi baru angin Tiongkok.
Tidak ada keraguan bahwa Tiongkok sudah menjadi baling-baling angin penting yang memimpin industri kendaraan energi baru global.
Karena permintaan yang sangat besar, harga garam litium, bahan baku utama baterai listrik, terus meningkat sejak tahun 2021.
Pada 14 Oktober 2022, harga lithium karbonat tingkat baterai dalam negeri mencapai 526.000 yuan/ton, mencapai rekor tertinggi, dibandingkan dengan 278.000 yuan/ton pada awal tahun yang meningkat hampir 90 persen. Dibandingkan 14 Oktober 2020, 4,1 juta yuan/ton, lebih melonjak hampir 12 kali lipat.
Tak hanya litium karbonat yang menggila, 14 Oktober 2020 litium hidroksida dalam negeri 4,9 juta yuan/ton, 14 Oktober 2022 sudah mencapai 51,75 juta yuan/ton.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Shanghai Steel Association, pada 18 Oktober, litium karbonat tingkat baterai naik 2.000 yuan/ton, harga rata-rata 53,75 juta yuan/ton, litium karbonat kelas industri naik 2.500 yuan/ton, harga rata-rata 52,3 juta yuan/ton, keduanya mencapai rekor tertinggi.
Segala macam faktor bertambah, industri litium di tempat itu terbang bersama, para praktisi perusahaan berpesta, dan bahkan petinggi industri mengatakan: seluruh industri kendaraan energi baru, bekerja untuk "pekerjaan" tambang litium.
Suatu saat, perusahaan industri litium pada gilirannya menjadi spesies teratas dalam rantai biologis.
Direktur Zhongtai Capital Wang Dongwei mengatakan, yang mendorong melonjaknya harga bijih litium ada dua faktor jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, alasan musiman menyebabkan penurunan produksi Danau Garam Qinghai, ditambah dengan dampak epidemi terhadap transportasi, dan pasokan sumber daya litium yang ketat. Perusahaan hilir pada akhir tahun mengejar ketinggalan pekerjaan, menimbun secara ekstensif, memperparah kekurangan pasokan.
Dalam jangka panjang, harga litium meningkat karena ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, proyek sumber daya litium membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk diselesaikan, sementara permintaan hilir meningkat pesat, dan kapasitas litium dalam jangka pendek tidak melimpah.
Tak bisa dipungkiri, energi baru masih menjadi jalur emas kelas satu saat ini.
Analis industri Yu Shengmei mengatakan: apakah prospek pertumbuhan di masa depan, atau booming tinggi saat ini, termasuk skala industrinya, tidak bisa dibandingkan dengan jalur lainnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa pasar energi baru tidak mempunyai siklus, industri tidak jenuh.
Tingkat penetrasi kendaraan energi baru mendekati 30%, pabrik baterai besar, pabrik tuan rumah dan telah melakukan ekspansi produksi besar-besaran. Begitu margin pertumbuhan pasar mobil berkurang, kapasitas produksi baterai terkonsentrasi, potensi surplus saturasi atau membiarkan pasar langsung berubah wajah, dan kemudian jatuh seperti bulu ayam.
Mitra Keystone Capital Yang Shengjun mengatakan, jalur energi baru dalam beberapa tahun ke depan masih dalam masa pendakian, paling cepat hingga tahun 2025 dapat mengantarkan titik puncak industri. Meskipun mungkin sulit untuk terus mempertahankan pertumbuhan dua kali lipat dalam dua tahun terakhir, secara keseluruhan negara ini masih berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat.
Informasi Lonzhong analis industri lithium besi fosfat Wang Juan mengatakan: tata letak berbagai perusahaan lithium besi fosfat saat ini memanfaatkan waktu untuk merebut pasar, tetapi karena berbagai alasan, sebagian besar kemajuan konstruksi perangkat tertunda, saat ini, kelebihan kapasitas sementara jangka pendek tidak akan muncul, namun dengan pelepasan kapasitas produksi baru yang berkelanjutan, diharapkan setelah dua tahun ke depan, litium besi fosfat mungkin menghadapi situasi kelebihan kapasitas.
Singkatnya, jalur api juga memiliki batas khayalan, kebutuhan untuk mewaspadai terlalu banyak, terlalu kasar dan agresif, hilangnya rasa hormat terhadap risiko. Dulu, dari fotovoltaik hingga teh susu, lintasannya terlalu panas sehingga kurang bagus.
Industri lithium masih memiliki masa emas, namun tidak jauh dari masa perombakan musim dingin. Praktisi tidak dapat mentolerir banyak keracunan yang berlebihan, belum lagi kemungkinan berbaring untuk menang, satu-satunya hal adalah mempraktikkan pekerjaan internal yang berkualitas, teknologi untuk menciptakan pekerjaan, fundamental industri yang kokoh, kekuatan anti-risiko yang komprehensif, adalah mungkin untuk terus berlanjut tumbuh dengan mantap, dalam perombakan berikutnya sepanjang musim dingin.
Semakin baik situasinya, semakin kita harus berjalan di atas es tipis, semakin banyak pula peringatan yang berbunyi. Aduh, aku bertanya-tanya berapa banyak pemimpi yang bisa bangun?
Waktu posting: 25 Oktober 2022